嘉實(shí)中證信息安全主題ETF基金05月24日下跌4.65%，現(xiàn)價(jià)0.71元，成交1026.88萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.6731元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌5.09%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.58%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證信息安全主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-17.37%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證信息安全主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌5.77%，近3個(gè)月本基金凈值下跌27.71%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.6731元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

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