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國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(LOF)C凈值上漲 當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為2.3439元
2022-07-08 08:54:17 來(lái)源:金融界 編輯:

國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(LOF)C基金07月07日上漲--,現(xiàn)價(jià)--,成交--萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為2.3439元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲2.94%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為--。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數(shù)型基金,金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲16.47%,近3個(gè)月本基金凈值上漲26.17%,近6月本基金凈值上漲--,近1年本基金凈值上漲--,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為2.3439元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為謝東旭,自2022年02月15日管理該基金,任職期內(nèi)收益15.67%。

最新基金定期報(bào)告顯示,該基金重倉(cāng)持有(持倉(cāng)比例14.40%)、(持倉(cāng)比例9.55%)、(持倉(cāng)比例5.26%)、(持倉(cāng)比例4.96%)、(持倉(cāng)比例4.89%)、(持倉(cāng)比例4.83%)、(持倉(cāng)比例4.65%)、(持倉(cāng)比例2.85%)、(持倉(cāng)比例2.63%)、(持倉(cāng)比例2.16%)。

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