華泰柏瑞上證紅利ETF基金07月26日上漲1.32%，現(xiàn)價(jià)2.874元，成交32955.09萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為2.9151元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.59%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.11%。

本基金跟蹤指數(shù)為上證紅利指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為192.82%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為上證紅利指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲1.10%，近3個(gè)月本基金凈值上漲5.67%，近6月本基金凈值上漲5.19%，近1年本基金凈值上漲6.51%，成立以來本基金累計(jì)凈值為2.5799元。

本基金成立以來分紅15次，累計(jì)分紅金額15.30億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為柳軍，自2009年06月04日管理該基金，任職期內(nèi)收益86.68%。

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